Skip to main content
UK
Fund
prices

Fund prices

Fund name                                            ISIN               Price          Date

CGWM Select Bond Fund A SGD Hedged (Accumulation)    IE00BYPZNZ37      

CGWM Select Bond Fund A SGD Hedged (Distribution)       IE00BYPZP025

CGWM Select Bond Fund X GBP (Distribution)                    IE00BYPZP132

CGWM Select Bond Fund X EUR Hedged (Distribution)        IE00BYPZP249

CGWM Select Bond Fund X USD Hedged (Distribution)        IE00BYPZP355

CGWM Select Bond Fund A GBP (Distribution)                    IE00BGLP1Z72        USD 98.4430                   20.04.2018

CGWM Select Bond Fund A EUR Hedged (Distribution)        IE00BGLP2096        USD 92.6601                   20.04.2018

CGWM Select Bond Fund A USD Hedged (Distribution)        IE00BGLP2104         USD 98.4430                  20.04.2018

CGWM Select Bond Fund A GBP (Accumulation)                 IE00BYNFQ459         GBP 107.2301                 20.04.2018

CGWM Select Bond Fund A EUR Hedged (Accumulation)    IE00BYNFQ566          EUR 101.6233

CGWM Select Bond Fund A USD Hedged (Accumulation)    IE00BYNFQ673         USD 109.7775

Fund name                                            ISIN            Price         Date

CGWM Select Income Fund A USD Hedged (Accumulation)     IE00BYPZN970     

CGWM Select Income Fund A EUR Hedged (Accumulation)     IE00BYPZNB92

CGWM Select Income Fund A SGD Hedged (Accumulation)     IE00BYPZNC00

CGWM Select Income Fund R GBP (Accumulation)                 IE00BYPZND17

CGWM Select Income Fund X GBP (Distribution)                    IE00BYPZNF31

CGWM Select Income Fund A GBP (Accumulation)                 IE00B3BRDN43     GBP 1.0879        20.04.2018

CGWM Select Income Fund A GBP (Distribution)                    IE00B3BRDP66     GBP 1.1484        20.04.2018

CGWM Select Income Fund R GBP (Distribution)                    IE00BSJCDX67     GBP 1.1215         20.04.2018

Fund name                                   ISIN                Price            Date             

CGWM Select Affinity Fund X GBP (Accumulation)      IE00BYPZNJ78

CGWM Select Affinity Fund A GBP (Distribution)        IE00B3BRDC38

CGWM Select Affinity Fund A (Accumulation)            IE00B3BRDD45          GBP 1.8023            20.04.2018

CGWM Select Affinity Fund R GBP (Accumulation)     IE00BSJCJ618            GBP 1.1463           20.04.2018

Fund name                                      ISIN               Price                    Date 

CGWM Select Diversity Fund A GBP (Accumulation)        IE00B3BRDF68        GBP 1.1413                       20.04.2018      

CGWM Select Diversity Fund A GBP (Distribution)           IE00B3BRDG75       GBP 1.5714                       20.04.2018

CGWM Select Diversity Fund R GBP (Distribution)           IE00BSJCJM72        GBP 1.1216                       20.04.2018

Fund name                                        ISIN                   Price          Date

CGWM Select Opportunity Fund A GBP (Accumulation)      IE00B3BRDQ73               GBP 2.2516        20.04.2018

CGWM Select Opportunity Fund R GBP (Accumulation)      IE00BSJCDY74               GBP 1.2436         20.04.2018

CGWM Select Opportunity Fund X GBP (Accumulation)      IE00BYPZNR52

Fund name                                                  ISIN             Price           Date

CGWM Select Global Affinity Fund R USD (Accumulation)                  IE00BYPZNL90

CGWM Select Global Affinity Fund R EUR Hedged (Accumulation)      IE00BYPZNM08

CGWM Select Global Affinity Fund R SGD Hedged (Accumulation)      IE00BYPZNN15

CGWM Select Global Affinity Fund X USD (Accumulation)                   IE00BYPZNP39

CGWM Select Global Affinity Fund X EUR Hedged (Accumulation)       IE00BYPZNQ46

CGWM Select Global Affinity Fund A USD (Distribution)                     IE00B3BRDH82

CGWM Select Global Affinity Fund A USD (Accumulation)                  IE00B3BRDJ07         USD 1.6306        20.04.2018

CGWM Select Global Affinity Fund A SGD Hedged (Distribution)         IE00B7R58130        SGD 2.0366        20.04.2018

CGWM Select Global Affinity Fund A EUR Hedged (Accumulation)       IE00BSJCJL65         EUR 1.1609         20.04.2018

CGWM Select Global Affinity Fund T USD (Accumulation)                   IE00BSJCJG13        USD 1.1673         20.04.2018

CGWM Select Global Affinity Fund T GBP Hedged (Accumulation)       IE00BSJCJH20        GBP 1.1553          20.04.2018

CGWM Select Global Affinity Fund T EUR Hedged (Accumulation)       IE00BSJCJJ44         EUR 1.1641          20.04.2018

CGWM Select Global Affinity Fund T SGD Hedged (Accumulation)       IE00BSJCJK58

 

Fund name                                                    ISIN             Price        Date 

CGWM Select Global Diversity Fund R USD (Accumulation)                 IE00BYPZP462

CGWM Select Global Diversity Fund R EUR Hedged (Accumulation)     IE00BYPZP579

CGWM Select Global Diversity Fund R SGD Hedged (Accumulation)     IE00BYPZP686

CGWM Select Global Diversity Fund X USD (Accumulation)                  IE00BYPZP793

CGWM Select Global Diversity Fund X EUR Hedged (Accumulation)      IE00BYPZP918

CGWM Select Global Diversity Fund A USD (Distribution)                    IE00B3BRDL29

CGWM Select Global Diversity Fund A USD (Accumulation)                 IE00B3BRDM36      USD 1.4872      20.04.2018

CGWM Select Global Diversity Fund A SGD Hedged (Distribution)        IE00B54L8R61       SGD 1.8547      20.04.2018

CGWM Select Global Diversity Fund A EUR Hedged (Accumulation)      IE00BSJCDW50      EUR 1.1454       20.04.2018

CGWM Select Global Diversity Fund T USD (Accumulation)                   IE00BSJCDR08      USD 1.0822       20.04.2018

CGWM Select Global Diversity Fund T GBP Hedged (Accumulation)       IE00BSJCDS15      GBP 1.1112        20.04.2018

CGWM Select Global Diversity Fund T EUR Hedged (Accumulation)       IE00BSJCDT22       EUR 1.0503        20.04.2018

CGWM Select Global Diversity Fund T SGD Hedged (Accumulation)       IE00BSJCDV44       SGD 0.9577       20.04.2018

Fund name                                                         ISIN            Price      Date

CGWM Select Global Opportunity Fund R USD (Accumulation)                     IE00BYPZNT76

CGWM Select Global Opportunity Fund R EUR Hedged (Accumulation)         IE00BYPZNV98

CGWM Select Global Opportunity Fund R SGD Hedged (Accumulation)         IE00BYPZNW06

CGWM Select Global Opportunity Fund X USD (Accumulation)                     IE00BYPZNX13

CGWM Select Global Opportunity Fund X EUR Hedged (Accumulation)         IE00BYPZNY20

CGWM Select Global Opportunity Fund USD (Accumulation)                        IE00B3BRDK12

CGWM Select Global Opportunity Fund A SGD Hedged (Distribution)            IE00B7V99524     SGD 2.6538     20.04.2018

CGWM Select Global Opportunity Fund A GBP Hedged (Accumulation)         IE00BSJCJC74       GBP 1.1055     20.04.2018

CGWM Select Global Opportunity Fund A EUR Hedged (Accumulation)         IE00BSJCJD81       EUR 1.1427     20.04.2018

CGWM Select Global Opportunity Fund R GBP Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJF06       GBP 1.2043    20.04.2018

CGWM Select Global Opportunity Fund T USD (Accumulation)                      IE00BSJCJ725       USD 1.1757    20.04.2018

CGWM Select Global Opportunity Fund T GBP Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJ832       GBP 1.1676     20.04.2018

CGWM Select Global Opportunity Fund T EUR Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJ949       EUR 1.0754     20.04.2018

CGWM Select Global Opportunity Fund T SGD Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJB67      SGD 1.0124      20.04.2018

 

Fund name                                             ISIN             Price            Date

CGWM Global Equity Fund A USD (Accumulation)                       IE00BDF17P27    USD 124.8135       20.04.2018

CGWM Global Equity Fund A SGD Hedged (Accumulation)           IE00BDF17Q34    

CGWM Global Equity Fund R USD (Accumulation)                       IE00BDF17R41   USD 130.4263        20.04.2018

CGWM Global Equity Fund R USD (Distribution)                          IE00BDF17S57   USD 128.4425        20.04.2018

CGWM Global Equity Fund R GBP Hedged  (Accumulation)          IE00BDF17T64    GBP 127.4416        20.04.2018

CGWM Global Equity Fund R GBP Hedged (Distribution)              IE00BDF17V86    GBP 125.5178        20.04.2018

CGWM Global Equity Fund T USD (Accumulation)                       IE00BDF17W93

CGWM Global Equity Fund T GBP Hedged  (Accumulation)          IE00BDF17X01

CGWM Global Equity Fund T EUR Hedged  (Accumulation)          IE00BDF17Y18

CGWM Global Equity Fund T SGD Hedged  (Accumulation)          IE00BDF17Z25

CGWM Global Equity Fund X USD (Accumulation)                       IE00BDF18045     USD 130.3627         20.04.2018

CGWM Global Equity Fund X USD (Distribution)                          IE00BDF18151     USD 126.4013         20.04.2018

Fund name                                                ISIN             Price             Date

CGWM GPS Optimized Portfolio 4 Fund A GBP (Distribution)          IE00B99BF122 

CGWM GPS Optimized Portfolio 4 Fund D GBP (Distribution)          IE00B99BF239      GBP 1.0485           20.04.2018

Fund name                                               ISIN             Price          Date 

CGWM GPS Optimized Portfolio 5 Fund A GBP (Distribution)         IE00B99BF569

CGWM GPS Optimized Portfolio 5 Fund D GBP (Distribution)         IE00B99BF676    GBP 1.0430       20.04.2018

IMPORTANT: Investment involves risk. The value of investments and the income from them can go down as well as up and you may not get back the amount originally invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Back to top