Skip to main content
UK
Fund
prices

Fund prices

The prices displayed below are as at 15 August 2018.

Fund name          ISIN            Price         

A SGD Hedged (Accumulation)     IE00BYPZNZ37      

A SGD Hedged (Distribution)        IE00BYPZP025

X GBP (Distribution)                    IE00BYPZP132         GBP 96.5548

X EUR Hedged (Distribution)        IE00BYPZP249         EUR 95.9089

X USD Hedged (Distribution)        IE00BYPZP355         USD 98.5647

A GBP (Distribution)                    IE00BGLP1Z72         GBP 97.8352

A EUR Hedged (Distribution)        IE00BGLP2096         EUR 91.4099

A USD Hedged (Distribution)        IE00BGLP2104         USD 98.0515

A GBP (Accumulation)                 IE00BYNFQ459         GBP 106.9642

A EUR Hedged (Accumulation)     IE00BYNFQ566         EUR 101.0575

A USD Hedged (Accumulation)     IE00BYNFQ673         USD 109.9210

A AUD Hedged (Accumulation)     IE00BFXG5H19

A CAD Hedged (Accumulation)     IE00BFXG5J33

A CHF Hedged (Accumulation)     IE00BFXG5K48

Fund name          ISIN         Price

A USD Hedged (Accumulation)     IE00BYPZN970     USD 1.0232

A EUR Hedged (Accumulation)     IE00BYPZNB92     EUR 0.9966

A SGD Hedged (Accumulation)     IE00BYPZNC00

R GBP (Accumulation)                 IE00BYPZND17     GBP 1.0128

X GBP (Distribution)                    IE00BYPZNF31      GBP 0.9853

A GBP (Accumulation)                 IE00B3BRDN43     GBP 1.1204

A GBP (Distribution)                    IE00B3BRDP66     GBP 1.1718

R GBP (Distribution)                    IE00BSJCDX67     GBP 1.0039

A AUD Hedged (Accumulation)     IE00BFXG4M96

A CAD Hedged (Accumulation)     IE00BFXG4B81

A CHF Hedged (Accumulation)     IE00BFXG4C98  

R AUD Hedged (Accumulation)    IE00BFXG4D06

R CAD Hedged (Accumulation)    IE00BFXG4F20

 

R CHF Hedged (Accumulation)    IE00BFXG4G37

T GBP (Accumulation)                IE00BFXG4H44

T EUR Hedged (Accumulation)    IE00BFXG4J67

T SGD Hedged (Accumulation)   IE00BFXG4K72

T USD Hedged (Accumulation)   IE00BFXG4L89

Fund name   ISIN           Price

X GBP (Accumulation)      IE00BYPZNJ78

A GBP (Distribution)         IE00B3BRDC38

A (Accumulation)             IE00B3BRDD45          GBP 1.8911

R GBP (Accumulation)      IE00BSJCJ618            GBP 1.2055

Fund name     ISIN           Price

A GBP (Accumulation)        IE00B3BRDF68        GBP 1.1823

A GBP (Distribution)           IE00B3BRDG75       GBP 1.6261

R GBP (Distribution)           IE00BSJCJM72        GBP 1.1612

R GBP (Accumulation)        IE00BYPZNG48        GBP 1.0550

X GBP (Distribution)           IE00BYPZNH54        GBP 1.0705

Fund name   ISIN               Price

A GBP (Accumulation)      IE00B3BRDQ73              GBP 2.3908

R GBP (Accumulation)      IE00BSJCDY74               GBP 1.3235

X GBP (Accumulation)      IE00BYPZNR52               GBP 1.0900

Fund name          ISIN           Price

R USD (Accumulation)                  IE00BYPZNL90        USD 1.0382

R EUR Hedged (Accumulation)      IE00BYPZNM08       EUR 0.9851

R SGD Hedged (Accumulation)      IE00BYPZNN15

X USD (Accumulation)                  IE00BYPZNP39        USD 1.0618

X EUR Hedged (Accumulation)      IE00BYPZNQ46

A USD (Distribution)                     IE00B3BRDH82

A USD (Accumulation)                  IE00B3BRDJ07        USD 1.6127

A SGD Hedged (Distribution)         IE00B7R58130       SGD 2.0108

A EUR Hedged (Accumulation)      IE00BSJCJL65         EUR 1.1379

T USD (Accumulation)                  IE00BSJCJG13         USD 1.1545

T GBP Hedged (Accumulation)       IE00BSJCJH20        GBP 1.1367

T EUR Hedged (Accumulation)       IE00BSJCJJ44         EUR 1.1410

T SGD Hedged (Accumulation)       IE00BSJCJK58

A GBP Hedged (Accumulation)       IE00BFXG5261

A GBP Hedged (Distribution)          IE00BFXG5378

A SGD Hedged (Accumulation)      IE00BFXG5485

A AUD Hedged (Accumulation)       IE00BFXG5592

A CAD Hedged (Accumulation)       IE00BFXG5600

A CHF Hedged (Accumulation)       IE00BFXG5717

R GBP Hedged (Accumulation)      IE00BFXG5824

 

R GBP Hedged (Distribution)         IE00BFXG5931

R AUD Hedged (Accumulation)      IE00BFXG5B56

R CAD Hedged (Accumulation)     IE00BFXG5C63

R CHF Hedged (Accumulation)      IE00BFXG5D70

X GBP Hedged (Accumulation)      IE00BFXG5F94

X GBP Hedged (Distribution)        IE00BFXG5G02

 

Fund name          ISIN          Price

R USD (Accumulation)                 IE00BYPZP462       USD 1.0442

R EUR Hedged (Accumulation)     IE00BYPZP579       EUR 1.0028

R SGD Hedged (Accumulation)     IE00BYPZP686

X USD (Accumulation)                  IE00BYPZP793

X EUR Hedged (Accumulation)      IE00BYPZP918

A USD (Distribution)                    IE00B3BRDL29

A USD (Accumulation)                 IE00B3BRDM36      USD 1.4725

A SGD Hedged (Distribution)        IE00B54L8R61       SGD 1.8341

A EUR Hedged (Accumulation)      IE00BSJCDW50      EUR 1.1239

T USD (Accumulation)                   IE00BSJCDR08      USD 1.0715

T GBP Hedged (Accumulation)       IE00BSJCDS15      GBP 1.0951

T EUR Hedged (Accumulation)       IE00BSJCDT22       EUR 1.0305

T SGD Hedged (Accumulation)       IE00BSJCDV44       SGD 0.9471

A GBP Hedged (Accumulation)       IE00BFXG4N04

A GBP Hedged (Distribution)         IE00BFXG4P28

A SGD Hedged (Accumulation)      IE00BFXG4Q35

A AUD Hedged (Accumulation)      IE00BFXG4R42

A CAD Hedged (Accumulation)      IE00BFXG4S58

A CHF Hedged (Accumulation)      IE00BFXG4T65

R GBP Hedged (Accumulation)     IE00BFXG4V87

R GBP Hedged (Distribution)       IE00BFXG4W94     GBP 0.9915

R AUD Hedged (Accumulation)    IE00BFXG4X02

R CAD Hedged (Accumulation)    IE00BFXG4Y19

R CHF Hedged (Accumulation)   IE00BFXG4Z26

X GBP Hedged (Accumulation)   IE00BFXG5048

X GBP Hedged (Distribution)     IE00BFXG5154

Fund name            ISIN          Price

R USD (Accumulation)                     IE00BYPZNT76      USD 1.0981

R EUR Hedged (Accumulation)         IE00BYPZNV98      EUR 0.9876

R SGD Hedged (Accumulation)         IE00BYPZNW06    SGD 0.9973

X USD (Accumulation)                     IE00BYPZNX13      USD 1.0918

X EUR Hedged (Accumulation)         IE00BYPZNY20      EUR 1.0406

USD (Accumulation)                        IE00B3BRDK12     USD 2.1002

A SGD Hedged (Distribution)            IE00B7V99524     SGD 2.6197

A GBP Hedged (Accumulation)         IE00BSJCJC74       GBP 1.0866

A EUR Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJD81       EUR 1.1214

R GBP Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJF06       GBP 1.1864

T USD (Accumulation)                      IE00BSJCJ725       USD 1.1629

T GBP Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJ832       GBP 1.1477

T EUR Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJ949       EUR 1.0553

T SGD Hedged (Accumulation)          IE00BSJCJB67      SGD 0.9994

 A GBP (Accumulation)                    IE00BFXG5L54

A SGD Hedged (Accumulation)        IE00BFXG5M61 

A AUD Hedged (Accumulation)        IE00BFXG5N78

A CAD Hedged (Accumulation)        IE00BFXG5P92

A CHF Hedged (Accumulation)        IE00BFXG5Q00

R AUD Hedged (Accumulation)       IE00BFXG8H24

R CAD Hedged (Accumulation)       IE00BFXG5R17

R CHF Hedged (Accumulation)       IE00BFXG5S24

X GBP Hedged Accumulation)        IE00BFXG5T31

Fund name             ISIN         Price

A USD (Accumulation)                       IE00BDF17P27    USD 124.6342

A SGD Hedged (Accumulation)           IE00BDF17Q34    

R USD (Accumulation)                       IE00BDF17R41   USD 130.5341

R USD (Distribution)                          IE00BDF17S57   USD 127.2735

R GBP Hedged  (Accumulation)          IE00BDF17T64    GBP 127.0634

R GBP Hedged (Distribution)              IE00BDF17V86    GBP 123.7839

T USD (Accumulation)                       IE00BDF17W93

T GBP Hedged  (Accumulation)          IE00BDF17X01

T EUR Hedged  (Accumulation)          IE00BDF17Y18

T SGD Hedged  (Accumulation)          IE00BDF17Z25

X USD (Accumulation)                       IE00BDF18045     USD 130.8048

X USD (Distribution)                          IE00BDF18151     USD 125.2655

IMPORTANT: Investment involves risk. The value of investments and the income from them can go down as well as up and you may not get back the amount originally invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Back to top